Tesouraria

O Serviço de Tesouraria tem como competência principal a Gestão de Tesouraria, da qual estão directamente dependentes a Gestão de Caixa e a Gestão de Bancos.

Como principais funções deste serviço podemos enumerar a gestão de disponibilidades, a efectuação de recebimentos e de pagamentos, a gestão de financiamentos e as aplicações de fundos.